Co je to?
Aplikace řeší potřebu agendy investiční společnosti, která spravuje fondy kolektivního investování. V modifikovaném nastavení lze systém použít pro správu fondů penzijního pojištění. První část agendy sestává z části správy podílníků, pod kterou spadá:
  • přijetí pokynů na nákup formou investované částky, na prodej počtem kusů
  • pokyny jednoduché nebo řetězené (výměna fondů – switch), pravidelné investice
  • generování nebo validace pokynů na základě došlých plateb
  • řízení procesu výplat při zpětných odkupech

 

Další agendou je část zabývající se vedením portfolia fondu, tj. investování vložených prostředků od podílníků do majetku statutem definované struktury. Správa portfolia obsahuje zejména:
  • transakce s cennými papíry, deriváty, nemovitostmi a ev. jiným statutem definovaným majetkem
  • vypořádání uskutečněných transakcí
  • monitoring cash flow i s ohledem na příliv/ odliv investic od podílníků
  • Tržní přecenění portfolia na denní bázi
  • Kontroly statutových a zákonem předepsaných kontrol na limity investic a jejich strukturu
  • Výpočet poplatku za správu a činnost depozitáře (management fee a depository fee)
  • Výpočet čisté hodnoty majetku na podílový list (NAV)
  • vedení účetnictví o provedených transakcích na finančních trzích, realizovaném i nerealizovaném P/L a dalších relevantních událostech na portfoliu fondu



Pro koho?
Řešení je vhodné pro investiční společnosti, které spravují majetek v rámci fondů kolektivního investování a pro správce majetku penzijních fondů.